Перечни необходимых документов

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическим лицам-резидентам (расчётный, депозитный счет):

• Решение о создании юридического лица (решение единоличного учредителя/протокол общего собрания);
• Устав и все, внесенные в него по состоянию на момент подачи документов для открытия счета изменения;
• Документы, которыми оформлены решения уполномоченных учредительными документами юридического лица органов о внесении изменений в учредительные документы (решение единственного участника, протоколы общего собрания);
• Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица;
• Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица;
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.;
• Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет;
• Информационное письмо о постановке юридического лица на учет в Федеральной службе государственной статистики;
• Выписка из ЕГРЮЛ, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов для открытия счета;
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
  • а). документ об избрании/назначении единоличного исполнительного органа (протокол общего собрания, решение)
  • б). приказ(ы) о вступлении единоличного исполнительного органа в должность и возложении на него обязанностей по ведению бухгалтерского учета (в случае отсутствия в штате лица, наделенного правом второй подписи)
  • приказ о возложении на него обязанностей по ведению бухгалтерского учета (в случае отсутствия в штате лица, наделенного правом второй подписи)
  • в). приказ(ы) о назначении/избрании лиц (доверенности на лиц), которым предоставляется право распоряжения счетом и наделении этих лиц правом первой/второй подписи В случаях, когда учредительными документами предусмотрено, что срок полномочий лиц, наделенных правом распоряжения счетом, указывается в иных документах (положение, порядок, трудовой договор), предоставляется соответствующий документ.
• Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу (при наличии);
• Выписка из реестра акционеров, содержащая список акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами акций Общества (предоставляется акционерными Обществами);
• Документы, подтверждающие местонахождение Общества по юридическому/фактическому адресу (договор аренды/субаренды, свидетельство о собственности);
• Анкета Клиента - юридического лица;
• Договор банковского счета/депозита - 2 экземпляра;
• Соглашение на обслуживание по системе "КЛИЕНТ-БАНК" (с приложениями) - 2 экземпляра (при необходимости);
• Доверенность на получение выписок по счету (при необходимости);
• Документы, удостоверяющие личности лиц, которым предоставлено право распоряжения счетом (иметь при себе - копия делается в Банке).

Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному предпринимателю (расчётный, депозитный счет):

• Свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя;
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам);
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• Информационное письмо о постановке индивидуального предпринимателя на учет в Федеральной службе государственной статистики;
• Лицензии (разрешения), выданные индивидуальному предпринимателю (при наличии);
• Выписка из ЕГРИП, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов для открытия счета;
• Доверенность на получение выписок по счету (при необходимости);
• Договор банковского счета/депозита - 2 экземпляра;
• Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя;
• Соглашение на обслуживание по системе "КЛИЕНТ-БАНК" (с приложениями) - 2 экземпляра (при необходимости);
• Документ, удостоверяющий личность (иметь при себе - копия делается в Банке);

Банки-резиденты:

• Лицензия на осуществление банковских операций;
• Решение о создании юридического лица (решение единственного участника/протокол общего собрания;
• Устав Банка (с изменениями и дополнениями, при их наличии);
• Документы, которыми оформлены решения уполномоченных учредительными документами юридического лица органов о внесении изменений в учредительные документы (решение единственного участника/ протоколы общего собрания);
• Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица, Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица;
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.;
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;
• Протокол (приказ) о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
• Письмо о постановке на учет в Федеральной службе государственной статистики и присвоении кодов юр.лицу;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• Годовой и\или полугодовой отчет банка
• Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Анкета Клиента - кредитной организации**;
• Договор на открытие счета - 2 экземпляра**;

Перечень документов, необходимых нерезидентам РФ для открытия рублевых и валютных счетов

Юридические лица-нерезиденты (кроме банков-нерезидентов):

• Учредительные документы;
• Выписка из торгового реестра;
• Документы, определяющие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения и подтверждающие его государственную регистрацию;

Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык)*.

• Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе страны происхождения;
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенность/протокол об избрании руководителя и наделении его полномочиями, приказы руководителя о назначении лиц, указанных в карточке и т.п.);

Доверенность на право распоряжения счетом должна быть легализована либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей и представлена в банк с заверенным переводом на русский язык.

Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована, либо удостоверена в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей и представлена в Банк с заверенным переводом на русский язык*

• Анкета Клиента - юридического лица**;
• Договор банковского счета - 2 экземпляра**

Представительства и филиалы юридических лиц-нерезидентов (в т.ч. и банков-нерезидентов):

• Учредительные документы;
• Выписка из торгового реестра;
• Документы, определяющие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения и подтверждающие его государственную регистрацию;
• Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе страны происхождения;
• Положение о филиале (представительстве);

Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык)*.

• Разрешение на открытие представительства (филиала) на территории Российской Федерации;
• Свидетельство о регистрации представительства (филиала);
• Свидетельство о внесении в Государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
• Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе представительства (филиала);
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (доверенность или протокол об избрании руководителя представительства (филиала) и о наделении его полномочиями, приказы руководителя о назначении лиц, указанных в карточке).

Доверенность на право распоряжения счетом должна быть легализована либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей и представлена в Банк с заверенным переводом на русский язык.

Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована, либо удостоверена в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей и представлена в банк с заверенным переводом на русский язык.*

• Анкета Клиента - юридического лица**;
• Договор банковского счета – 2 экземпляра**.

Банки-нерезиденты:

• Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) документы, подтверждающие правовой статус банка-нерезидента по законодательству страны, где создан этот банк-нерезидент, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию банка-нерезидента;*
• Легализованное в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) Положение о филиале (представительстве), если договор об открытии счета заключает от имени банка-нерезидента руководитель филиала (представительства) банка-нерезидента, действующий на основании Доверенности банка-нерезидента;*
• Карточка с образцами подписей (альбом образцов подписей) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете(ах) банка-нерезидента;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе страны происхождения;
• Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Анкета Клиента – кредитной организации**;
• Договор банковского счета – 2 экземпляра**.

Представительства иностранных государств в РФ:

• Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте Российской Федерации, подписанная руководителем представительства иностранного государства в Российской Федерации и заверенная печатью представительства иностранного государства в Российской Федерации.
• Заявление на открытие счета**;
• Анкета Клиента – юридического лица**;
• Договор банковского счета – 2 экземпляра**.

Перечень документов, неоходимых для покупки векселя

Для юридических лиц-резидентов:

• Нотариально заверенные копии учредительных документов, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке;
• Нотариально заверенная карточка образцов подписей должностных лиц и оттиска печати;
• Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации;
• Нотариально заверенное Свидетельство, подтверждающее постановку юридического лица на учет в органах Государственной налоговой инспекции (ГНИ);
• Копия справки Госкомстата, заверенная в соответствии с требованиями действующего законодательства;
• Лицензия (для кредитных организаций);
• Копия письма, заверенная в соответствии с требованиями действующего законодательства, территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера Банка, удостоверенная органом, его выдавшим (для кредитных организаций);
• Документ, подтверждающий полномочия руководителя и главного бухгалтера (протокол о назначении на должность руководителя и приказ о назначении на должность главного бухгалтера);
• Доверенность, подтверждающая полномочия лица, на заключение соответствующего договора с Банком.

Для юридических лиц-нерезидентов:

• Легализованные* в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) оригиналы документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где он создан (Устав, Учредительный Договор и документы, подтверждающие государственную регистрацию);
• Легализованная выписка из Торгового реестра или иной документ, с заверенным переводом на русский язык;
• Копия нотариально заверенного документа (или оригинал) о назначении на должность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей (с заверенным переводом на русский язык);
• Легализованный документ, удостоверяющий о постановке на учет в налоговом органе, страны происхождения юридического лица;
• Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати;
• Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации

Примечания:

*  Легализации документов, требование о которой установлено в настоящем Перечне, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

1. государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
2. государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
3. государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

**  Бланки документов выдаются в Банке. Бланки документов также размещены на сайте Банка.